首只AI十倍股诞生!

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美股AI龙头英伟达，年初至今股价涨超212%。

英伟达将于8月23日盘后发布财报，市场普遍乐观预期在人工智能大热的第二季度，其大规模的芯片销售将使第二季度达到创纪录的增长。

对于第二季度，市场预期英伟达营收为110.86亿美元，同比增长65.5%，其中数据中心收入预计将达到77.8 亿美元，贡献大部分增长；其中游戏收入预计将达到 24 亿美元。市场预计EPS为1.74 美元。

Rosenblatt Securities分析师Hans Mosesmann将其目标价提高到惊人的800美元，这意味着其股价较目前的价格还要涨75%。

作为本轮美股行情的龙头，华尔街对英伟达寄予厚望，这在某种程度上决定了美国能否打破衰退预期。人工智能龙头即将公布的财报成绩，将是本轮美股狂潮面临的最大考验。

A股市场近期持续低迷，鸿博股份一枝独秀，8月22日涨停，股价创历史新高。

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A股首只AI 十倍股诞生

按股价前复权价看，鸿博股份2022年5月6日股价为4.51元/股，昨天收盘价45.29元/股。意味着，历时16个月，鸿博股份股价涨超10倍，成为A股第一只AI十倍股。

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(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

8月以来，鸿博股份已经连续三次发布股价异动公告。昨晚公司公告称：截至目前，公司算力出租业务占上市公司营业收入的比重较小；具体经营情况请以公司后续公告为准。该项目可能存在新业务拓展风险、人才风险、技术风险、管理风险、国际政治贸易规则变化所导致的风险等；敬请广大投资者评估投资风险，理性投资。

今年以来，人工智能相关ETF表现亮眼。截至6月20日，华夏基金游戏ETF、华泰柏瑞游戏动漫ETF、国泰基金游戏ETF涨幅超110%；云计算ETF、传媒ETF、通信ETF、人工智能ETF等涨幅超50%。

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6月21日，游戏、人工智能、传媒板块开启调整，相关ETF跌超20%。板块调整中，华夏游戏ETF份额增长17.74亿份，易方达人工智能ETF份额增长7.32亿份。

广发证券戴康表示，通用人工智能把握两条线索：第一条线索，AI算力需求激增拉动下，“卖铲人”角色的上游硬件已经观测到业绩兑现，包括光模块、AI芯片、服务器。第二条线索，AI产业链短期暂无业绩兑现，但主业预期改善有望驱动表观业绩复苏，且目前AI赋能产业落地较快，有望驱动估值抬升的，包括半导体设计和游戏。

戴康强调，未来AI产业链中，核心环节可能是大模型；长期来看，头部玩家，互联网大厂胜出概率大。

也有一些基金经理则明确表示了对AI较为谨慎的态度。

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越南首富身家暴增

美东时间8月15日，“越南特斯拉”VinFast Auto跟赌王儿子何猷龙的特殊目的收购公司Black Spade Acquisition完成合并，登陆纳斯达克，上市首日股价大涨254.64%。

VinFast Auto ADR昨晚盘中暴涨167%，股价最高到达46.98美元，创历史新高。

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这家2017年成立的年轻车企，总市值一度超越比亚迪、保时捷，仅次于特斯拉、丰田汽车。经历了6个交易日暴涨暴跌后，VinFast最新市值852.7亿美元，在全球上市车企中市值排名第五。

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VinFast是越南首富潘日旺旗下公司，潘日旺拥有约99%的股份。VinFast的流通股极少，流通股比例不到总股本的1%，导致股价容易大幅波动，上演过山车行情。

公开资料显示，2017年潘日旺创立VinFast的时候喊出两年内造出第一辆越南人自己的汽车。2018年，Vinfast斥资收购了通用在越南的汽车生产线，将总部搬迁至距离河内60英里左右的越南海防市，这里东临北部湾，方便进出口。

2019年公司正式投产开始生产燃油车，2022年年初，宣布停止燃油车生产，转型做电动车，2021年11月，VinFast推出首款电动车VFe34。2022年3月，VinFast豪掷40亿美元在美国北卡罗莱纳州新建汽车工厂，开启全球化。

造车是一门很烧钱的生意，VinFast两年多净亏损达40.6亿美元。

VinFast在2021年营收为6.7亿美元，运营亏损11.33亿美元，净亏损13.48亿美元；2022年营收6.34亿美元，运营亏损17.91亿美元，净亏损21.12亿美元；2023年一季度营收8354万美元，运营亏损4.72亿美元，净亏损6亿美元。

VinFast的大部分融资来自潘日旺的其他业务，母公司是越南最大民营集团Vingroup JSC，主业是房地产。

此前，潘日旺本人以62亿美元的身家登上2022年福布斯全球富豪榜，蝉联越南首富。VinFast股价大涨，潘日旺身家飙升。在8月23日福布斯富豪榜中，潘日旺凭439亿美元身家位列第27位。

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VinFast上市时，有博主评价VinFast的市值是860亿美元，但它可能一文不值。也有评论直言：我来自越南，我了解这家公司，我支持他们，但这是一个巨大的泡沫。

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标普下调多家美国银行评级

国际信用评级机构又“唱空”，穆迪之后标普下调多家美国银行评级。

标普全球宣布将美国5家地区银KeyCorp（KEY）、Comerica Inc（CMA）、Valley National Bancorp（VLY）、UMB Financial Corp（UMBF）和Associated Banc-Corp（ASB）的信用评级各降低一级。

标普在报告中指出，降级是因为目前“艰难”的贷款环境，这些银行都受到利率升高和存款流失的影响。标普表示，虽然许多资产质量指标看起来仍然良好，但利率升高正在给借款人带来压力，商业地产、尤其是写字楼贷款相关敞口高的银行可能面临压力最大。

美国银行股的股价普跌，被降级的银行中KeyCorp、Comerica Inc、Associated Banc-Corp、Valley National跌超4%，UMB Financial跌超3%。大银行也下跌，摩根大通和美国银行盘中曾跌超2%

华尔街著名的空头Jeremy Grantham对美联储的经济软着陆预期的发出质疑，他认为美国利率上升的影响将逐渐显现，并最终重创经济，粉碎了美联储关于可以避免经济衰退的预期。

Grantham以悲观预测而闻名，之前曾成功地预测2000年和2008年两次美国股市泡沫破灭伴随经济衰退的状况。也有机构与Jeremy Grantham的观点不同，越来越多华尔街人士表示，美国经济和全球经济有望软着陆。

文章来源：格隆汇

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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