量化救世录(三):冲出失控围城

2018-12-17 17:10:16
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文章编辑:微想财经

2017年,孙妍做股权投资亏了很多钱,她是个凡事都All in的性格,一旦下定决心,就会全身心投入。

2018年初,借由工作的机会,她进入区块链领域,很有个人魅力的她迅速成为了一个游刃有余的圈内选手。随着币市的下跌,孙妍并未如众多入场者一样悲痛损失,她是一个坚定的比特币信仰者以及区块链信仰者。

在接触区块链的短短半年时间,孙妍不仅从炒币亏损到靠量化知识反之收益90%,也深入理解了对于数字货币金融市场的操作。

入场的洗礼

2018年5月份孙妍选择用20万左右的本金进场,但当时完全不懂技术也不会看盘,买了之后也不知道抛。

第一次是买了EOS。70多块钱买的,后来涨到90多了,当时不懂得要抛,后来就一路缩水了。到7月份的时候,已经到了五六十块钱了,亏损了百分之二三十。

7月份意识到了问题,开始学习操盘的技术,也就和量化策略无异。与一个专业的资产量化团队的几位老师学习了大概一两个月的时间,感觉开始变得更为专业了。最关键的是能够炒币不带情绪,能够知道什么是合适的买点,什么是合适的卖点。

这里所说的情绪,如果详细解释可以举例。例如说,如果出现一个要抛的指标,例如是一个蜡烛或者叫价线和量柱,量柱已经是一根大阴线了,就是下跌线,按照技术的话就是要出的,但是有时候你就会觉得是不是跌一下就止跌了,又担心万一会涨起来,就是人的这种情绪,不果断的情绪成因。

如果此时按指标操作的话,准确率80%左右也会有20%的错误,如果出完了发现它又涨回去了,但需要控制的是此时的情绪。不是所有的上升波段都要吃掉,可能会得不偿失。

二次进场

学习之后第二次进场时,就感觉相对专业些了,这时的进入本金是40万,但相对而言操盘技术上比较有一些经验了。

这次的买入,最终都兑换成了币种A,孙妍记得当时买入价格在5.5左右,因为通过项目的沟通和二级市场走势的分析,孙妍认定这个币种的潜力。

当时的技术指标是这样来看的,首先通过周线和日线判断趋势,即判断上升通道还是下降通道,上升通道是每一次反弹高点都比上一次的高点高,这是一个相对高点,然后就这又是一个相对高点,把它可能两三个高点连加起来都是高的,往上走的,这就是上升通道,反之则是下降通道。保险起见可以只做只做上升通道。

其次,孙妍选择按日线和4小时线来操作,按日线和4小时线来操作取决你你看盘的一个频率,有的人他没时间看盘,可能一天只能开一两次,可以选择用日线。1小时线15分线因为他人为因素太强烈,所以1小时线是相对于而言。举例一个入场指标,首先看它的量柱交易量日买单的交易量,买卖单加起来的交易量比之前一小时交易量大,然后同时它又是一个上涨的趋势,并且出现止跌线,随机判断这个位置就是一个买入点。

然后卖出点呢,高量柱和上引线长是一个出货指标,长上引代表有持有者在大量出货,将价格托高又砸下来,这是孙妍判断这个点是卖出点。

所以当时是5.5进,6.6出了一部分,最高的时候涨到了7.0,并且在中间做一些日内交易,很稳定的可以每周有10%到20%的收益。在这里要注意的是,不能因为过于的兴奋而贪多,每天收息一个点,月息就是30个点。

第二次进入时已经避免了情绪中的很多错误,对于项目的判断,对于趋势的判断以及中间高频操作高抛低吸,都开始更专业更理智。所以说,对于判断来说,必然是需要专业和理智加持,这一次入场已经将原有的亏损已经赚回来。

中间的高抛低吸是为了减少回落时的压力,例如,在A涨到6.6时,孙妍就遇到小时线的回落,准备卖掉又担心自己出错,所以孙妍就出了一半,涨了或跌了都有所保证。

清晰辨别动向

在A涨到七块钱的时候,孙妍记得很多大V都在喊单,说还会涨到什么8块9块,然后又说会在6块5,到7块5之间盘整,然后继续往上走,这时的孙妍发现,有时候利好是利空,有时候利空是利好。

为什么重点会关注6.5呢,因此会造成一种投资者的心里价位,即心理支撑位,心里支撑位下就会发生投资者大规模出货的现象。

这一次的孙妍在6.5前已经出货完毕,收益大约30%,事实证明A一路下跌。而在下跌的市场行情中有可操作的余地。下跌有两个事情可以做,第一就是空仓,第二就是要赚币,如果是币本位的操作,当行情跌下了你的买入价格,可以通过看趋势继续高抛低吸,不断的增加币的数量,也可以增加总资产数量。所以下行行情还是要做操作的。

孙妍说了两个鲜明的例子,第一个朋友在ETH最高点买了以太坊,然后以太坊就之前9月份的时候已经跌到2000多,跌了五倍,600万变成100万但仍旧没有进行其他操作。第二个朋友,持有的1万个ETH在12月这一波中一千多万,变成了600多万。

冲出失控

数字资产交易过程中的失控,会是兴奋、紧张、冲动等等,这些情绪最终影响的是判断。即该在合适的机会买入和卖出。

遥望币圈中暴富和投资失败的案例过多,量化的知识以及对市场的更深了解是让投资者、项目团队冲出这种失控的唯一方式。

在量化团队所接到的业务中,以量化投资收益的团队有专业的人力团队24小时盯盘,也有通过机器将指标数字化然后用代码形成软件。所有操作的基础都是在金融市场中不断熟悉的经验,数字化后可以精准判断的“经验”。

金色财经记者了解到,除了孙妍手动操盘做“量化”这种形式外,写软件执行交易的更多。通过一个小型四人的量化团队了解到,在团队中,一个人负责BD,一个人负责技术,两个人写策略。这支四人团队曾管理量化资产大约1个亿,所设定的交易策略种类有70种左右,在目前下行的市场中,做趋势套利较多。

熊市中的个人量化

孙妍在已是熊市的10月份的时候通过技术分析看到了一个小币种的机会并获得了收益,孙妍买入前先通过周线去判断趋势,首先出现了周线的底部反转了,并且周线已经连续两三周已经稳定并且是上涨周线判断的趋势,上涨一段时间,又在一个位置去盘整,此时已经涨了50%,在这个位置开始盘整,然后又开始涨,孙妍决定买入进去,十天后再次涨了60%,可以有大幅度波动的前提是,之前已经跌了几十倍了,然后到底部开始底部反转。

因此,在通过市场判断的策略和趋势判断的策略,孙妍开始用少量的资金来囤积低价的币种,并且时不时做一些波段的高抛低吸。她表示其实大部分钱都取出来了,留下的钱都是价值投资。

这时孙妍的心态已经非常好了。她最后做了关键的解释。其实操作的过程当中,如果你是一个操盘手,或者你是一个做币值管理的团队的话,会把所有的除自己以外的盘面全部当作对手盘。

不在乎的是对手盘是什么人,而是通过策略来寻找不合理的操作方式,例如散户的追涨杀跌,散户一跌就恐慌,不懂量化的人一定不是跌的第一天就卖,侥幸心理作祟会让他期待明天又涨回去了,在这个市场中,规则是赢的人总比输的人,买入价格低,卖出价格高。当个人投资的心里支撑位破裂后,随及便是一次被收割的结束。

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