要擺脫熊市的模式，並為牛市新的投資模式留出空間。

撰文：0XKYLE

編譯：深潮TechFlow

本文主要介紹作者在2023年在加密貨幣市場中學習到的高達50條的經驗教訓，希望這些經驗教訓能夠對讀者們在2024年牛市中有所幫助。

在詳細講解50條經驗教訓之前，作者首先說明瞭一條他最認可的觀點：要擺脫熊市的模式，並為牛市新的投資模式留出空間。

他認為加密貨幣牛市是高度反身性的，儘管最近大盤似乎有所震蕩，不要主動地等待回調才買入，但試圖把握頂部的時機並沒有太大意義。儘管作者本人是市場上的多頭，但他在過去幾周也有犯這樣的錯誤。

下面，詳細介紹作者2023年在加密貨幣世界學到的經驗教訓。這些經驗不僅僅是交易上的，更有生活中的知行合一。

交易

耐心是一種立場。
不要交易您的損益。
多頭繼續做多，空頭則減倉。在注意力驅動的市場中，被資本注意的資產是強勢的標誌，具有很強的反身性相反，表現不佳的資產關注度較低，而且很可能會一直如此，從而漲幅較弱。
在技術分析中查看alt/BTC和alt/ETH圖表。
交易應該是過程驅動的——寫下要採取的步驟，並重復。
通常，你的生活是由情緒指導的，交易恰恰相反。你不能跟隨情緒，比如“因為感覺不好”而削減頭寸，或者因為“感覺很好”而加倉。
你的大部分收益將來自一個月/一年中的幾次好交易，但你必須長時間關注市場以抓住這些機會。你不能就現在離場，然後期望回來完成一筆偉大的交易。
緩慢而穩定——不必急於求成，明天和後年都會有機會。
要善於應用我在加密貨幣交易中常用的框架，之前的文章有提到。
熊市關注收入和用戶，因為估值回到正常水準，重要的指標都是基於基本面的。
牛市關注增長和投機，因為重要的指標更多是反身性的，比如敘事/創始人/飛輪。
關注交易。
每天檢查長期倉位的價格似乎微不足道，但實際上是一種不好的行為，使你暴露於市場的日常波動中，並導致你下意識地重新評估你的投資。
您的交易優勢與您的個性以及您在生活中的目標密切相關。瞭解你自己，並找出你是哪種類型的交易者。
當您知道自己是什麼類型的交易者時，就不要試圖在其他領域變得更好。反而要繼續磨練自己的風格。你不會看到沃倫·巴菲特試圖在算法交易方面變得更好。
不要因為無聊而進行交易，這種影響是巨大的。
在大眾恐懼時使用槓桿做多，當大眾使用槓桿做多時持有現貨做多，當大眾感到欣喜若狂時退出市場。
在牛市中，你考慮的是 "賺得越多越好"，但你應該考慮的是 "虧得越少越好"，因為市場會為你做很多事情。
交易和投資是不斷發展的——你一個小時前做多的那個幣現在已經不是同一個幣了；這就是為什麼你必須不斷地規劃不同的場景和計劃。
你的投資組合是一艘戰艦——決定趨勢，採取核心頭寸；根據海洋條件進行相應的調整；如果波動：分配給靈活的倉位。改變主要的頭寸需要太多的時間和資金；
你必須有賣出的流程，因為你的情緒不會這樣做。
以價格為目標作為退出點很糟糕，因為它們有任意的可能——SOL在60？80？120？150？你無法根據價格決定什麼時候要賣出。

鏈上

始終測試您的交易。
對於新興專案，你要關注的是人——他們控制著市場上所有的注意力。積極的團隊、強大的創始人等於敘事者能講故事，意味著更多的市場關注。
加密推特總是遲到於市場的，當你看到整個推特都在推銷某個東西時，大多數情況下跟進是不明智的。
加密推特也非常有毒且耗時，盡可能減少接觸，不妨使用tweetdeck，僅用於研究。
在熊市中，對每件事應該是負期望值的，因為很多專案都不會存活。但在牛市，你必須有著正向的心態，因為它們會帶來更大的利潤。
永遠不要追逐beta（次優選擇），更好的做法是做多龍頭。
敘事輪換是一場短期表現優異、長期表現不佳的遊戲。
倉位很重要，你持有的山寨幣上漲了 10 倍，而你的倉位只有 0.1%；相反，大倉位上漲了 2 倍，而你的倉位就算只有 50%，賺的也會比山寨幣的多。
加密貨幣很容易分散投資者的注意力。知道如何宣佈事件和里程碑的團隊是戰略推動者，你應該始終押注，因為這意味著更強大的代幣。
對於市值低的山寨幣，你總是想在關注度下降時退出。
大多數人陷入小/中市值的陷阱是，一旦專案降溫，他們就說服自己是為了長期而投資，期待專案的市值繼續沖高，我希望你不要自欺欺人。

心理學

不要嫉妒別人，把他們作為你的靈感。你不能花別人的錢，他們也不能花你的。唯一的標準是你自己。
FOMO是情緒的殺手。當你感到FOMO時，要好好處理它。
懶惰是原罪，它非常影響你的投資（懶於做研究/嘗試新協定/深入思考）。
每個偉大的交易員都必須認識並克服的四件主要事情是：犯錯、虧錢、FOMO，以及留下賺錢的機會。
對錯誤的恐懼源於自我——要治癒它，意識到你的生活不僅僅是交易。你錯了那又怎樣？這不是你的一切，你有朋友家人甚至不在乎你做錯了一次交易。
害怕虧錢源於沒有完全接受風險，要接受市場有不確定的結果。
避免虧損是不可能的。交易中的虧損就像餐館花銷收入購買蔬菜一樣，這是做生意的成本，根本無關緊要。
如果你無法抑制情緒，那就學會管理它們，並將它們變為你的優勢。當你感到興奮時，將其作為賣出指標（反之亦然）。
停止試圖強加你的意志於市場，不要再對它抱有任何期望。

生活建議

永遠不要說不，但很少說是。如果你說是，它必須是推動你前進的東西，或者是增值的東西。
持續的“還行”比偶爾的“太棒了”好得多，大部分工作只是每天出現，即使你沒有做太多工作。
引導你走向幸福的是對目標的追求，而不是目標本身。正如他們所說，“如果你在這個過程中，那麼你就已經成功了”。
恐懼就在你的腦海裡。為什麼孩子們不害怕昆蟲，也不害怕我們害怕的東西？答案是：我們生來是乾淨的，但被教導要害怕某些事情。反之亦然——我們可以被教導不要害怕這些事情。這都是一個視角問題。
不要和他人比較，與其比較，不如弄清楚你是否真的享受你正在做的事情，還是隻是為了社會地位（有聲望的工作等）。
研究表明，與人交往與能夠使人快樂。
不會突然有一天，你突然醒來就有動力去做XXX任務。現在就是做你害怕的事情的最好時機。
生活很簡單，但也不容易。

希望以上的經驗教訓能夠給你2024年的投資交易和生活帶來一些幫助。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com

50 條加密市場投資經驗：熊市關注收入和用戶，牛市關注增長與投機

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