重磅首發：票選《格隆匯集結令2024年八大核心市場邏輯展望》

2023年12月28日 am9:22 • 財經與經濟

重磅首發：票選《格隆匯集結令2024年八大核心市場邏輯展望》插图3

從大國競合到區域合作，從週期防禦到產業進階，從估值修復到景氣回升，從AI應用到AI賦能智慧硬體……2024年我們只能繼續期待破局並順勢而為。

雖然2023年還剩下2個交易日，不過我們認為現在總結並無差異。

先回顧一下我們歷經了怎樣的2023年A股市場？

既有海外AI映射的亮眼，也有國內華為崛起的曙光；

既有科技驅動的抱團，也有玄學盛行的爆炒；

既有政策刺激的落空，也有小作文降智的共振；

既有機構躺平的無奈，也有遊資活躍的狂歡；

既有港股失血的落魄，也有北交所滿血的瘋狂；

……

投資投未來，展望2024年，我們又將面對怎樣的機遇與挑戰？

2024年首先在全球時政等宏觀上會有美俄英印墨等多國大選、美聯儲利率潛在轉向、俄烏談判、全球經濟通脹通縮繼續分化、中法建交60週年、巴黎奧運會等熱點。

其次地區合作及經貿上有金磚擴容生效、G20裡約熱內盧峰會、中國—東盟自貿區3.0版談判、非洲大陸自貿區協定、歐盟《數位服務法案》全面生效、15%全球最低企業稅在越南生效等事件。

再次科技等產業方面則會有嫦娥六登月球背面採樣、美國“阿耳忒彌斯2號”繞月、美國私人火星探索、6G標準規劃啟動、AI智慧硬體元年、GPT5等大模型及GPU晶片互捲、人形機器人進展等期待。

在回顧總結市場規律的基礎上，格隆匯集結令結合2024年潛在事件驅動和市場研判，提煉出《格隆匯集結令·2024年度八大核心市場邏輯展望》，並就對應的邏輯說明和【主題備選方向】做了初步分享。

歡迎大家根據自己的投資經驗和市場研判，票選2024年中最為看好的3大核心市場邏輯。後續格隆匯集結令將根據投票排名順序，邀請相應主題方向的知名券商首席逐一為大家做優質路演分享。

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2024年八大核心市場邏輯展望投票鏈接

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附《格隆匯集結令·2024年度八大核心市場邏輯展望》及其邏輯說明+【主題備選方向】：

1、大國競合下的政策空間：大國對抗是最大宏觀背景，對應科技金融競爭、地緣衝突共同決定了兩國的貨幣財政及產業政策空間【市場流動性、通縮通脹、市場風格與節奏等】

2、科技突圍夯實市場底：科技突圍才有自主安全，才能真正提升要素效率並打開市場天花板【華為鏈、晶片半導體、國產軟體、算力與鴻蒙、科技產業鏈的全球分工機遇等】

3、AI 賦能的智慧硬體新元年：疊加AI賦能等技術創新和產業週期，MR、AIPC、AI手機、自動駕駛，2024已來！【AI智慧硬體、AI大模型、算力、人形機器人、數位底座等】

4、新質生產力帶來的結構性機會：推進中國式現代化作為最大的政治、培育新質生產力和新經濟，存量下市場結構性機會仍是常態【6G衛星通信、數位經濟、綠色能源、專精特新】

5、產能出清後的估值修復：產能出清後會讓行業格局更為集中，困境反轉的剛需行業更多估值修復空間【豬肉、教培、鋰電新能源等】

6、優勢出海的二次創業新增量：出海既是外迴圈，也是優勢產業避免內捲的正道【創新藥、出口新三件、跨境電商、短劇遊戲等軟文化輸出等】

7、資產荒青睞高息分紅股：低增長、低刺激下的類債券投資策略【水電、煤炭、公用事業、優質家電等】

8、跟著產業鏈動向做資產配置：經濟國家主義下，全球產業鏈和區域經濟重構，跟著產業鏈這一最大資本動向做全球化資產配置【東南亞、美加墨、日印等區域經濟體佈局機會】

同時也歡迎各位粉絲和券商首席掃碼聯繫格隆匯集結令主理人，提前預約《格隆匯集結令·2024年度八大核心市場邏輯展望》路演活動，我們攜手共同直面2024年的投資機會和市場風險！

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com