百億大佬開始搶籌碼了

2024年1月9日 pm7:08 • 財經與經濟

‍A股今日意思意思紅盤了，兩市成交額依舊低迷，僅為6743億元。北向資金非常給面子買入了0.19億元。禮輕情意重嘛，雪中送炭怎麼都比錦上添花更值得感激。

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A股的確讓人看不懂。

當整個市場出現極端情況，一定會出現多空雙殺的壯觀景象。反彈不是底，是底不反彈，可能等到所有人開始懷疑，真正的底部才會施施然到來吧。

（早來晚來，遲早都要來，您走快兩步能怎樣？小的派個風火輪接您？）

既然看不懂，更遑論預測了。不如看看市場正在發生的事，尤其是買方的最新動作。

新的一年，泥沙俱下的行情下，看盤的重點是資金選擇在什麼方向做多。

百億股票私募大幅加倉

追求絕對收益的私募開始幹活了。

私募排排網最新數據顯示，上週股票私募大幅加倉，最新倉位指數升至79.03%，環比提升0.82%，倉位創出近八週新高。其中百億私募、20億私募加倉力度最大，分別加倉2.8%和4.2%。

其實去年11月中上旬以來，股票私募倉位指數一直處於下降趨勢，如今股票私募倉位指數提升，說明股票私募尤其是百億私募開始積極佈局2024年。

據媒體報道，近期星石投資、九坤投資多傢俬募的股票多頭策略產品在渠道開放募資。

從去年7月以來一直唱多的半夏投資創始人李蓓，在12月月報中繼續看多中國股市將迎來牛市行情，且可能是10年甚至20年一遇的級別。

支撐李蓓觀點的論據是：隨著PSL 的資金到位，“地產三大工程”的開展，2024 年上半年可以看到地產銷售的回升，後續是房價的企穩，觀望性需求資金的入場，向上迴圈開啟。

李蓓認為資金流動是過去一段時間的主要矛盾，目前私募，保險、外資倉位出清基本完成，公募基金還在進行中，後續要繼續規避公募集體超配的行業和個股。

出清是出清，新的一年開年，面臨著新的一個考核週期，存量機構都存在加倉的需求，公募基金經理也在歲末年初開始積極調研、調倉換股。

丘棟榮、傅鵬博、葛蘭最新動作曝光

1月4日晚，永冠新材發佈回購股份公告，披露了截至2023年12月28日前十大股東相關持股情況。

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(本文內容均為客觀數據資訊羅列，不構成任何投資建議）

丘棟榮管理的中庚小盤價值現身永冠新材第三大流通股東，四季度豪氣增持329.01萬股達460.28萬股，同比增長250%。

公開資料顯示，永冠新材是一家綜合性膠粘材料製造商，專注於各類民用膠粘材料、工業用膠粘材料、化工材料的研發、生產和銷售。主要產品包括布基膠帶、美紋紙膠帶、PVC膠帶、OPP膠帶、雙面膠、可降解環保膠帶、汽車線束膠帶、醫用膠帶等。

1月3日晚，東山精密發佈回購股份公告，披露了截至2023年12月29日公司前十大流通股東最新名單，傅鵬博與朱璘共同管理的睿遠成長價值現身。

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與2023年三季度末相比，傅鵬博等管理的睿遠成長價值非常豪氣，一買就是1529.55萬股，直接新進為第九大流通股東。按照12月29日的18.18元/股收盤價計算，耗費2.78億元。

但喬遷管理的興全新視野、興全商業模式優選對東山精密進行了減倉操作，分別為第六、七大流通股東。

公開資料顯示，東山精密主營業務為電子電路、光電顯示和精密製造。公司主要產品包括電子電路產品、觸控面板及液晶顯示模組、LED顯示器件、精密元件產品。

九洲藥業在1月4日公佈的前十大流通股東名單中，葛蘭管理的中歐醫療創新股票現身，比三季度末增加238.83萬股。但另一醫藥女神趙蓓管理的工銀前沿醫療股票A卻選擇大幅減持九洲藥業600萬股，同比下降37.5%。

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公開資料顯示，九洲藥業主要致力於為國內外創新藥公司及新藥研發機構提供創新藥在研發、生產方面的CDMO一站式服務。公司產品涵蓋中樞神經類、非甾體抗炎類、降糖類及抗感染類藥物等類別。

除了國內各路大佬都開始幹活，外資大行這兩天也開始加足馬力唱多中國股票！

瑞銀、匯豐積極唱多A股

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊在瑞銀大中華研討會上表示，A股最壞時間已過，因企業盈利已開始反彈、政策繼續發力，以及投資者信心有望改善。瑞銀預測，滬深300指數今年每股盈利同比升幅為8%。

瑞銀全球投資銀行大中華研究部總監連沛英表示，MSCI中國指數PE僅有8倍，今年會有15%的上行空間。其他發達市場也好、新興市場也好，很難找到有8倍PE的機會。對港股建設性看好，外資港股倉位很低，美聯儲未來降息將促進外資流入。

匯豐也認為，A股的估值已經相當便宜，不論是本益比、市淨率，還是相對其他新興市場指數的折價率都處於歷史極值，進一步下跌空間有限。

匯豐預計，到2024年末，上證/滬深300/深成指的目標價為3400/4100/12000點，分別有望上漲14.3%/19.5%/26.0%。如果A股企業盈利增速下行幅度小於預期，那麼指數的漲幅可能還會更高。

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