消費板塊出現機構資金扎堆！指數大幅度震蕩，之後該怎麼辦？

2024年1月9日 pm7:01 • 財經與經濟

【盤面分析】

美股在下跌中出現大陽線反彈，這讓市場再度出現了樂觀態度，週二亞太地區股市集體高開，這也是一種跟風勢頭，美股現在仍然是“風向標”。現在的主要問題在於市場對於“降息預期”的熱度有所回落，情緒對大宗商品的加持有所下降，但是上漲中的回調只是利潤的吐出而已。現在最大的問題是A股市場情緒低迷，指數所處點位已經很低，但是仍然感覺看不到底部，這個位置依然是最難受的磨底情況。

騎牛看熊發現冰雪旅遊成為元旦文旅消費市場的重要主題，根據同程旅行數據統計，元旦假期期間，國內冰雪旅遊熱度環比上漲216%，哈爾濱冰雪大世界、什剎海冰場和頤和園包攬了元旦假期熱門景區前三名。2024 年旅遊市場進入新繁榮週期，2024 年把握科技文旅、出境遊、銀髮旅遊三條旅遊行業增長主線。

三大指數開盤漲跌不一，兩市個股漲多跌少，漲跌比為3：1，隔夜美股納斯達克指數漲逾2%，對全球金融市場有所助力，亞太地區週二全線高開，題材板塊方面新型工業化、工業母機、旅遊等板塊表現較強，船舶、電池、電氣設備等板塊表現較差。冰雪產業、旅遊股繼續活躍，長白山6連板，中興商業漲停，大連聖亞、綠茵生態等跟漲，寒假、春節臨近，四川、海南、吉林、北京等多地發佈了面向餐飲、文旅、體育展會的專用消費券，持續促進消費潛力。機器人板塊強勢延續，愛仕達3連板，泰爾股份、晉拓股份等多股漲停，近日斯坦福大學研究團隊推出雙臂移動操控系統Mobile ALOHA，搭配機械臂後，可完成炒菜、打掃衛生、整理衣物等家務，成本僅3.2萬美元。

MR概念震蕩走強，雙象股份14天8板，股價創歷史新高，傑普特、兆威機電等漲幅靠前，蘋果混合現實頭顯Vision Pro將於2月2日在美國門店開售，這是該公司九年來首款重磅新產品，起售價3499美元。大消費板塊持續活躍，旅遊、零售方向領漲，中國中免、九華旅遊等多股大漲，全國商務工作會議強調，2024年要推動消費持續擴大，完善市場和流通體系；以“消費促進年”為主線，辦好各類促消費活動。光伏概念股探底回升，雅博股份3連板，錦浪科技漲超16%，國家知識產權局日前發佈數據顯示，目前我國太陽能電池全球專利申請量為12.64萬件，排名全球第一。

創新藥板塊震蕩走強，福瑞股份、迪哲醫藥等多股漲超5%，國內醫藥行業已經官宣了9項跨境合作，涉及諾華、阿斯利康、勃林格殷格翰、羅氏、拜耳等知名跨國藥企，合作內容包括產品授權、投資、收購等多種形式，涉及小核酸藥物、抗體偶聯（ADC）藥物、CAR-T療法等熱門品種。煤炭板塊異動拉昇，安源煤業漲停，安泰集團、兗礦能源等紛紛跟漲，明確提出自2024年起煤炭進口關稅恢復，我國從蒙古等主要焦煤進口國進口的煉焦煤將增加3%的進口關稅。氫能概念股盤中走強，康普頓沖擊漲停板，昇輝科技、天元智慧等紛紛漲超5%，發佈關於支持廣州南沙放寬市場準入與加強監管體制改革的意見，其中提到，推進綠色低碳高質量發展，推進氫能等清潔能源利用。

大盤：

創業板：

消費板塊出現機構資金扎堆！指數大幅度震蕩，之後該怎麼辦？插图3

【大盤預判】

上證指數周二早盤拉起，午盤跳水，可謂是成也金融，敗也金融，金融股盤中的漲跌影響著大盤的走勢方向。A股在2900點附近遇阻明顯，每次上攻後都會受到空頭的打擊，就好像上樓梯走到這個位置，就容易被“拍板磚”的感覺。多頭沖擊力度不夠，就要小心可能還會繼續探底，外圍金融市場的漲跌，對A股市場的影響較小。接下來注意上證指數能否在2870點之上穩住。

創業板指數周二從漲近2%到翻綠，再出現在紅盤附近掙扎，可謂是用心良苦的走勢。現階段的中小創個股大幅度分化，進入1月份後再不是單方面上漲和普漲的局面，而是少數題材熱點板塊的“黃金時刻”。比如牛哥反覆提到的消費板塊，一直在說、一直在講、一直在漲，之後恐怕還有上漲機會，可以關注這個題材的衍生方向和做盤機會。接下來注意創業板指數能否在1740點之上穩住。

【淘金計劃】

隨著穩增長政策效果繼續顯現，我國經濟有望延續修復態勢，國內穩增長政策不斷推出，助力內需持續復甦，上市公司業績預期有望向好。“穩增長”政策繼續發力，市場調整回升階段可關注業績穩健，股息率較高的優質企業。A 股當前整體估值水準處於歷史中低位置，上證指數風險溢價率處2005 年以來從高到低14.13%分位，配置價值凸顯，當前市場底部特徵明顯，A 股市場在一季度往往出現春季躁動行情。

題材板塊中的旅遊、酒店餐飲、工業母機等概念是資金淨流入的主要參與板塊，IT設備、混合現實、電子紙等概念是資金淨流出相對較大的板塊。騎牛看熊發現2023 年國內航空巴運恢復至疫前水準，國際客運量持續爬坡，根據航班管家測算，2023 年我國民航旅客運輸量預計完成6.2 億人次，同比增長145.9%，整體恢復至2019 年93.8%，年末國際/地區航班月度恢復率已超60%。

根據飛豬數據，元旦假期冰雪遊預定量同比增長126%，室外滑雪場熱度同比增長超1 倍。免簽以及出境政策持續優化以及第三次放開的出境跟團遊國家和地區再次擴容，疊加國際航班運力進一步恢復，出境跟團遊相關旅行社及平臺有望率先受益。

龐大的冰雪旅遊經濟正在崛起，冰雪運動的滲透率或將持續提升。冰雪產業是在冰雪資源開發的基礎上形成的特殊資源型產業，按照具體領域可劃分為冰雪旅遊產業、冰雪體育產業和冰雪文化產業，按產業鏈條又可分為上游設計/冰雪裝備、中游冰雪服務、下游冰雪消費，具有覆蓋範圍廣、產業鏈條龐大的特點。

中國旅遊研究院預測2024 年國內旅遊出遊人數、國內旅遊收入將分別增長24.4%、23.0%。面對冰雪旅遊的爆火，哈爾濱的冰雪旅遊價格沒有大幅上漲，始終保持在穩定區間，從而贏得大批遊客的好感，遊客接待量與旅遊總收入達到歷史峰值。本質上消費者對於能帶來全新體驗的冰雪世界旅遊產品更願意消費，而東北旅遊的性價比也更能吸引遊客前來打卡。

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