果然漲瘋！AI大主線高光回歸！

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果然漲瘋！AI大主線高光回歸！插图1

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A股開年首秀，大盤沒有走出市場預期的單邊強勢行情，但所幸收漲幅度還讓人滿意。

截至收盤，滬指漲1.56%收復2900點，深成指漲0.93%，創業板指漲1.13%，北證50指數漲3.22%，兩市成交額9573億元，有兩市超4200只個股上漲，漲停數量達到253只。

最高光的AI相關產業鏈概念幾乎霸榜漲幅榜，並貢獻了全市場絕大多數的漲停板。

但同時，在假期搶跑4天的港股，彷彿利多兌現變利空，回撤出人意料的大，而北上資金今天也意外的轉為大幅流出，明顯拖累了A股上攻的後腿。

客觀來看，今天的A股市場確實不夠強勢，雖然絕大多數行業指數上漲，但如果沒有AI產業鏈全線狂飆，或許三大指數未必能實現收紅。

顯然，目前資金的策略打法依舊是：審慎樂觀+抱團確定性。

今天的這個變化信號，值得重視。


01


下午開盤，深成指和創業板指數一度由漲轉跌，大量個股持續回落，引發市場一陣擔憂。

雖然最終三大指數還是收漲回去了，但很多行業全天都是高開低走的。

其中甚至包括的一些在假期中被熱門報道消費表現強勁的消費板塊。

比如海南旅遊和免稅，港股的中國中免因為海南旅遊和購物無比火爆，股價在前4個交易日累計大漲16%，市場原本以為今天其A股回來必然大漲甚至封板，但現實卻是高開6%後不斷回落，最終只收漲1%。

港股的中免今天甚至大跌超過10個點，顯然是利多即使兌現的打法。

今天港股的很多消費股也都這樣，尤其火鍋、體育用品、食品飲料、家電、甚至影視股。

A股的部分豬肉股、白酒、旅遊股也是如此，雖然節假日的餐飲旅遊消費報道出來的數據都很靚麗，但市場並不是太買賬。

而這些板塊在節前的反彈不算大，這就說明瞭市場對消費板塊的信心還並沒有強力復甦。

今天的期貨行情能提供一些說服力，今天的期貨表現中，純鹼跌超6%，焦煤、玻璃等跌超4%，焦炭跌超3%，滬鉛、碳酸鋰等跌逾2%，PVC、滬鋁等小幅下跌。這些基本都是工業製造材料相關商品。

樓市和車市也是另兩個明顯的數據。

往年大節，基本都會有樓市、車市的相關銷售報道和數據公佈，但今年的報道相對少了很多，披露出來的數據更是引發了擔憂。

據中國房地產研究機構克而瑞最新統計數據：

今年樓市平淡開局。熱點城市、熱點專案個數仍在不斷下降，重點監測的44個城市春節周成交量同比跌40%；其中北京及上海的跌幅均逾八成，反映居民購房信心仍然不足；預計2月整體成交按月或將進一步下行，市場恢復預期要至3月至4月。報告指出，受樓市低迷行情影響，今年春節假預售屋企推盤積極性普遍不高，多數城市在春節周(9日至15日)幾乎零供應。

這導致了今天港股的地產板塊的大麵積熄火，A股多數企業有幸在部分城投方面有利多保住了上漲。

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車市方面，目前還沒看到春節期間汽車銷售相關報道，但節前的汽車數據顯示並不好看，反而在這幾天有多家車企發佈了降價促銷的政策。

其中包括了特斯拉、小鵬汽車、零跑汽車、上汽大眾、深藍汽車、五菱汽車等多款熱門車型，優惠幅度在數千-2萬不等。這難免不讓人再次感受車企重新要捲起來的味道。

雖然今天A股車企整體表現平穩，但節前幾天車企的股價漲幅普遍挺大之下，如果接下來沒有強勁的銷售數據支撐，那麼還是下來這波反彈上來的股價或許又需要重新接受考驗。

筆者覺得，今天的A股表現不及預期，也與假期美國因宏觀數據強勁導致降息預期被大幅延後帶來的利空壓制有關。

雖然美股重新漲了回去，但長期超高中美利差還是會給A股帶來潛在利空壓制。

自從美國進入高利率週期以來，國內包括A港股在內的金融市場都一直對美聯儲利率決議變化有較高的反饋。

疊加國內多個行業還處於修復階段，市場本身就比較脆弱，導致對利空的過敏反應比利多的更大。

所以，我們也看到了今天北上資金在指數明顯上漲的情況下依然選擇沖高跑路的異常走勢。

同時，今天的銀行、煤炭、中字頭一些業績穩健的高息股也出現了大量資金迴流。

銀行ETF（512800）收漲2.2%，煤炭ETF（515220）甚至大漲了4.74%。其中的中國神華，今天收漲4.57%，再次創下了歷史新高。

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所有這些跡象，都在反映市場資金在操作上的保守和審慎態度。

在投資收益與風險面前，資金目前更看重收益的確定性和安全性。

在沒有更多的利好出來之前，未來幾天市場或許仍會進入調整期。

除非是如AI這樣超級題材。


02


假期間隨著Sora大模型的全面爆熱，今日A股一開市，AI全產業鏈概念就全線高開，如多模態模型、WEB3.0、ChatGPT、虛擬人、AIGC、算力、傳媒、CPO等概念反映尤為激烈。

其中，僅AI直接相關的概念股就有超過120家漲幅在10%以上，其中有近二十多股以20%幅度漲停。

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Sora之所以會給股市帶來如此強勢的熱炒，根本上還是在於再次驗證了AI給人類帶來紅利無比巨大的科技時代變革，如今這個變革再次加速到來。

這個Sora可以說是OpenAI繼文字、圖像之後又一個“大力出奇跡”，其強大的視頻生成和類比能力標誌著AI技術在多模態領域實現重大突破。

而這個重大突破，帶來的將是包括晶片半導體、算力、數據、應用層等AI全產業鏈將從實驗室走向真正商業化普及的巨大技術紅利釋放。

這段時間，英偉達市值一舉飆升至1.8萬億美元晉升美股第三大市值巨頭、為AI服務器提供支架配套的超威電腦股價兩年飆升近20倍等事件引發全球轟動。

而這些還只是資本市場所有AI產業鏈收益企業中的冰山一角。

這個龐大得令人難以置信的時代紅利正在隨著大模型的不斷重大突破而開始釋放潛能。

之前有權威機構做過測算，單單是算力這一塊，全球電腦總算力就從615EFlops增長至2030年的56ZFlops，增幅接近千倍，年均增速高達65%。

這還只是早前AI大模型還沒有爆發如此巨大潛力時的測算，如今可能這個算力規模還要往上翻更多。

而這個測算，現在看來一點都不誇張。

在上週，OpenAI首席執行官、chatGPT之父的Altman傳聞在與包括阿聯酋政府在內的投資者進行談判，籌集高達7萬億美元的資金來打造全球半導體晶片的供應。

這個計劃，聽起來是如此的瘋狂到不切實際。

要知道，臺積電、三星等大廠建設一家尖端晶片工廠通常也只需要小幾百億美元，在規模化下，7萬億美元足以建設數百家了。即使是建立一座 10 倍於微軟現有計算能力的計算能力的晶片工廠，也只需耗資1000-2000億美元。

但這個瘋狂的計劃，也深刻反映出了一個不可質疑的事實：AI晶片和算力這些硬體設施在未來的有著難以估量的需求。

對商業來說，它就是無比龐大市場蛋糕。


03


回到股市，在去年，A股的AI產業鏈經歷從高光到跌落，很多算力、晶片半導體、AIGC產業概念股再次隨著大市出現踩踏下跌，一些核心是龍頭的PE估值甚至跌至20倍以下。

儘管它們的估值隨著大市週期波動，但它們本身所處的賽道一直都具有巨大成長性和很高的確定性。

所以如今隨著新的利多催化劑出現，它們就會第一時間反彈最猛烈，比如光通信模塊的CPO概念。

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可以預計，在目前大市依然缺乏長期信心的環境下，資金大概率還會選擇抱團類似AI產業鏈這些不斷湧現利多催化劑的成長賽道概念。(全文完)

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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