如何識別優質潛力專案？一覽山寨幣研究指南

摒棄人云亦云，建立屬於自己的投資邏輯。

撰文：Ronin，加密 KOL

編譯：Felix，PANews

加密 KOL Ronin 分享了成為了風投分析師後，學到的成功投資的祕訣。並創建瞭如何研究山寨幣的指南。該指南凝聚了作者入行 4 年的經驗，通常這些策略適用於大型風投公司。讀者只需查看此分步指南即可確定是否應該投資特定代幣。

發掘代幣

如果沒有炒作敘事，任何代幣都不會出現大幅上漲，因此，第一步是研究敘事。

1.如何研究敘事？

這裡提供有 2 個最實用的工具：

X
Dune

只需在 X 平臺蒐索「頂級加密敘事」或訪問 Dune Analytics 平臺，找到 Crypto Koryo 繪製的有關加密敘事的儀錶板。在蒐索欄中輸入「敘事」。

2.選擇代幣

此處只需訪問：

CoinMarketCap
Coingecko
DefiLlama

選擇「類別」在各敘事中選擇代幣。

代幣研究

1.白皮書分析

必須熟知專案所構建的內容（至少在基本層面上）
只需找到所選項目的白皮書（一般可在官網中找到）

2.查看基本資訊

該研究領域的最佳選擇是 Defi Llama，在這裡只需蒐索一個專案，查看以下指標：

查看「資訊」、精確的 TVL 及其動態
查看解鎖情況、拋壓可能有多大，具體分配以及持有人是否打算持有

3.團隊及顧問

此處只有 2 個步驟：

訪問領英並找到個人資料
分析每個提及的員工的經歷和以前的案例

4.夥伴關係與合作

訪問 Twitter 並蒐索：「{專案名稱}合作 / 協作 / 互動」。

或者

訪問該專案的 Twitter 帳戶並查看所有合作情況。

鏈上分析及研究技術和代幣用例

訪問 Coingecko 上的「類別」，在所選擇的敘事中選擇代幣：

新代幣，最早發行日期在 2022 年 5 月後（上輪牛市）
整體價格走勢向上
MCAP（市值）低（上漲空間較高）
MCAP/FDV 接近 1（完全解鎖）

訪問代幣的網站，按照清單並問自己以下問題：

代幣解決什麼問題？
代幣的用例是否可擴展到更大的市場?
路線圖是否詳細說明瞭長期和短期目標？

使用 Defi Llama 查看代幣是否在 7 到 30 天內持續上漲：

TVL
交易量
穩定幣 MCAP（鏈上的新錢）

在 Token Unlocks / 白皮書上查看解鎖情況，需要注意：

主要解鎖事件或「一次性解鎖」
與市值相比，FDV 較高

不要選擇 60-90 天內會大量解鎖的代幣。

制定策略

回答以下三個問題非常重要：

為什麼？
什麼時候？
什麼價格入手？

下面看看如何得到答案：

1.查看社交媒體的熱度

應通過三點：

許多 KOL、專案、風投都關注
社區內部氛圍濃厚
獲得新用戶的潛力巨大

2.評估競爭對手

只需分析（與標的專案所要構建的產品，相似度達 90% 的專案）

3.買入計劃

建議使用「階梯」策略購買代幣（即梯次購買，平均倉位）
或者等待市場暴跌時買入

識別危險信號

這是最重要的一步，因為在加密領域，具備規避風險的能力才能最終實現獲利。

沒有虧損=賺到了（黃金法則）

實行多元化投資

投資 10-20 個不同的專案，這些專案你都進行了適當的研究，或者你有自己的見解
最好投資不同的敘事和賽道

有價值的工具

鏈上分析：

Dune（用於監控專案和敘事中的所有相關指標）
CryptoRank.io（新聞聚合器、融資和解鎖，用於查找有關專案的完整相關資訊）
Nansen（追蹤智慧合約代幣和風投持有量，用於跟蹤錢包並檢查來自錢包的所有相關購買）
ApeSpace（100 + 個技術分析指標，包括查看價格預警機器人、代幣購買機器人等）
Bubblemaps（調查代幣持有者，尋找錢包併發現新的模因幣）

交易：

Etherdrops Bot：跟蹤錢包及其活動的工具（degens、VC）
Mest：追蹤智慧資金（持有、購買）
AlphaScan AI：AI 驅動的 DeFi 情緒分析，找出被低估的早期代幣→尋找新的 degen 代幣並對其進行投機

DeFi：

DropsTab：加密聚合器，用於獲取融資數據、代幣解鎖等
Blockpour：用於獲取有關 dApp 的所有相關指標和統計數據
Token Metrics：使用 AI 準確預測和排名各種加密貨幣→幫助智慧購買
DustSweeper：用於清理代幣餘額並兌換 ETH 的應用程式，可從許多錢包中提取和清理所有 ETH

分析：

Token Terminal：跟蹤市場領域（流動性質押、衍生品）
Arkham：跟蹤錢包活動和做市商 / 風險投資的持倉情況
Santiment：探索即將到來的敘事和報告
DappRadar：調查約 55 個區塊鏈上的 dapp 和 NFT 數據，以便與無代幣專案進行交互並獲得空投資格

其它：

Web3 Antivirus：防止加密詐騙和錢包流失的擴展
LunarCrush：通過可衡量的社會參與和可驗證的獎勵，將品牌、企業和創作者聯繫起來

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com