買入一些“故事”和“夢想”！丘棟榮Q4積極出手，新建倉歌爾股份，減倉神火股份

• 財經與經濟


2023年，對於A股的投資者來說比較辛苦，掌管著上億資金的基金經理也並不輕鬆。近期又進入基金四季報的披露期了，基金經理的最新動向和最新觀點出爐。

今日，掌管著237.82億元資金、中庚基金的基金經理丘棟榮發佈了上季度報告。

買入一些“故事”和“夢想”！丘棟榮Q4積極出手，新建倉歌爾股份，減倉神火股份插图1

積極加倉


在季報中，丘棟榮表示，權益資產處於系統性、戰略性的配置位置，此時具有很強的右偏分佈特徵，是最值得承擔風險的大類資產。

操作中，四季度，丘棟榮在管的5只基金都處於高倉位狀態，平均倉位達94.94%。

操作上，丘棟榮加倉了製造業個股和醫藥股，重點減倉了煤炭股和海運股。

具體來看，中庚價值領航混合新建倉了歌爾股份，加倉綠葉製藥、越秀地產、中國宏橋，大幅減倉了神火股份和中遠海能。

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中庚小盤價值新建倉博眾精工、安圖生物、歌爾股份、長盈精密，加倉艾迪藥業、立華股份。

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中庚價值品質一年持有期大幅加倉綠葉製藥、中國海外宏洋集團、賽生藥業，大幅減倉神火股份、中國海外發展。

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中庚價值靈動靈活配置新建倉歌爾股份、水晶光電，加倉華髮股份、保利發展、寧波銀行、上海瀚訊。

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積極配置權益資產


展望未來，丘棟榮還是很樂觀。他指出，當前，市場處於熊市底部，也並非全面陷落，尤其值得關注的是那些率先走出低谷的行業。

他將積極配置權益資產，尤其是優質成長股，更關注企業的基本面持續改善、
盈利能力的高增長性和高彈性，甚至買入一些“故事”和“夢想”。

對於2024年，丘棟榮認為，宏觀層面仍有樂觀因素：

1）財政蓄力到發力，提升經濟動能，如能實現正向迴圈，供需矛盾消退，適度通脹回歸，則經濟有望從企穩到
增長；
2）較大幅度降息和積累的風險在一定程度出清後，經濟節奏修復至常態，消費、
投資信心將有明顯恢復；
3）美國加息週期結束，庫存轉向回補，產能構建興起，全球經濟有望迎來回升，中國經濟將受益於此。

對於未來投資思路，丘棟榮堅持低估值價值投資策略，通過精選基本面良好、盈利增長積極、價值被低估的個股，個股滿足三個方面的要求： 

1）供給邏輯偏緊，格局持續優化，更好情況是供給引領需求；
 2）需求風險釋放或空間廣闊，最理想的情況是能快速增長或持續高增長； 
3）個股基本面風險釋放，最好具有兩高特徵（盈利的高增長性和高彈性）的優質 、公司。

具體行業上，丘棟榮看好：1）業務成長屬性強且未來空間較大的醫藥、智慧電動車等科技股和互聯網股。2）供給端收縮或剛性，但仍有較高成長性的價值股，主要行業包括基本金屬為代表的資源類公司和能源運輸公司，大盤價值股中的地產、金融等。 3）需求增長有空間、供給有競爭優勢的高性價比公司，主要行業包括電子、機械、
醫藥製造、電氣設備與新能源、農林牧漁等。 

完整報告請看👇

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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