港股收評：三大指數延續跌勢，恆指下挫1.91%，遊戲軟體股表現萎靡

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12月5日，港股三大指數延續跌勢，恆生科技指數一度大跌3%，最終收跌2.05%，恆指、國指分別下跌1.91%及1.64%。

港股收評：三大指數延續跌勢，恆指下挫1.91%，遊戲軟體股表現萎靡插图1

盤面上，大型科技股、大金融股、中字頭股等權重股多數表現低迷，網易跌超5%，中國平安、中金公司、招商銀行等皆走低；行業修復度仍較緩慢，餐飲股下挫，海底撈跌超5%；11月遊戲版號延遲發放引發市場擔憂，遊戲軟體股跌幅較大；蘋果概念股、影視娛樂股、航空股、重型機械股、內房股、物管股等紛紛下跌。

另一方面，醫美化妝品股逆勢上漲，歐舒丹漲3.57%表現較佳，紡織類股、鋰電池股等走高。

具體來看：

權重科技股多數下跌，網易跌超5%，小米、騰訊控股、百度集團、美團跌超2%，快手、京東跌超1%，阿裡巴巴微跌，嗶哩嗶哩小幅上漲。

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餐飲股下挫，海底撈跌超5%，特海國際、百勝中國等跟跌。

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海通證券指出，餐飲三季度修復度仍較緩慢。7、8、9月餐飲收入分別同比增長15.8%、12.4%、13.8%，修復斜率環比有所放緩，較19年同期（年化同比增速）分別增長3.8%、2.0%、2.9%，修復高度較低。海通國際則指出，11月天氣轉冷，中旬火鍋餐飲的短期需求回暖，低客單價消費背景下，餐飲整體同比恢復情況較三季度有所走弱。

電子零件股跌幅靠前，丘欽科技跌超6%，舜宇光學科技、瑞聲科技、高偉電子等跟跌。

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消息面上，根據市場調查機構IDC公佈的最新報告，預估2023年第4季度全球智慧手機出貨量將同比增長7.3%。但2023年全年預估出貨量為11.6億臺，同比下降3.5%，比此前預期的下降4.7%有所收窄。報告認為全球智慧手機市場明年會繼續復甦，預估明年手機出貨量同比增長3.8%。

內房股、物管股齊跌，融創中國跌超5%，龍湖集團、碧桂園、中國金茂、旭輝控股集團、雅居樂集團等跟跌。

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內險股持續下挫，友邦保險跌4%，中國太平、新華保險、中國平安、中國太保等跟跌。

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華福證券表示，短期來看，10月當月各上市險企的壽險保費增速下滑，主要是由於公司的業務重心逐漸向2024年傾斜、銀保業務短期停滯等因素所致，考慮去年開門紅受全國疫情放開影響基數相對不高，且各險企預錄進度相對較快，行業2023Q1NBV仍然有望正增。

醫藥外包概念表現疲弱，藥明生物跌超8%，昭衍新藥、藥明康德、方達控股、凱萊英等跟跌。

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消息面上，昨日藥明生物發佈《藥明生物業務更新》，大幅下調2023年業績預期。受消息影響，該公司股價暴跌，並於上午10時49分起短暫停止交易。今日復牌後，藥明生物盤中一度急挫12%，全天維持下跌走勢。

黃金股紛紛下跌，中國黃金國際跌超3%，紫金礦業、招金礦業、山東黃金等跟跌。

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消息面上，美聯儲主席鮑威爾上週五的講話刺激了金價升至紀錄高位，交易商將其解讀為美聯儲將轉向降息的信號，刺激美元和美國國債收益率大幅下挫。但有跡象表明，金融市場對美聯儲明年降息幅度可能過於樂觀。

遊戲軟體板塊走低，網易、心動公司跌超5%，中手遊跌超4%，火巖控股、網龍等跟跌。

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消息面上，12月4日，根據國家新聞出版署發佈，11月國產網路遊戲共計87款獲批，且87款產品均有申請移動端版號。值得一提的是，這次11月版號的發放時間，並非根據慣例推測的每月月底，版號“跳票”再次引起了從業者的擔心和焦慮。

鋰電池股逆勢上漲，贛鋒鋰業漲超2%，中創新航、天齊鉀業等跟漲。

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消息面上，中關村新型電池技術創新聯盟祕書長於清教表示，十年來，我國電池新能源產業飛速發展：從2015年到2022年，我國新能源車產銷量已連續八年全球居首；2022年，我國鋰電池行業總產值首次突破1萬億元，達到1.2萬億元。今年1-10月，我國鋰電池出貨量在全球佔比達到了近70%。

個股方面：

洛陽鉬業跌超5%，報4.16港元，成交額1.13億港元，總市值898.53億港元。

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消息面上，公司早間公告，擬7.56億美元出售資產，剝離澳洲NPM銅金礦。據悉，公司位於澳洲的NPM銅金礦產量和淨利潤貢獻在集團佔比越來越小，剝離NPM銅金礦能夠更好地聚焦集團發展優先事項，降低集團資產負債率並提升資本分配效率。

今日南下資金淨流入61.4億港元，其中港股通（滬）淨流入31.92億港元，港股通（深）淨流入29.48億港元。

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南向資金淨買入45.62億港元，其中港股通（滬）淨買入22.82億港元，港股通（深）淨買入22.8億港元。

展望後市，華泰證券表示，12月中央經濟工作會議前為政策博弈關鍵期，AH溢價再度逼近150意味著當前經濟預期的擾動或已較多體現在宏觀資產定價中，風險充分釋放後AH溢價有望迎短期收斂機會，但趨勢性回落或仍需等待2Q24。站在當前AH溢價高位時點，結合景氣+資金邏輯，高股息+景氣週期獨立向上的啞鈴型配置或繼續為“最優解”。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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